| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 116.00 | 17 436.00 | 1 681.00 | 19 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
BZ Autres créances | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CF Disponibilités | 170 545.00 | | 170 545.00 | 170 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 371.00 | | 335 371.00 | 335 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 488.00 | 17 436.00 | 337 052.00 | 354 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 199 681.00 | 176 595.00 | | 199 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 681.00 | 23 086.00 | | 13 681.00 |
DL TOTAL (I) | 230 962.00 | 217 281.00 | | 230 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | 10 380.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 721.00 | 41 258.00 | | 62 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 192.00 | 35 431.00 | | 36 192.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 2 630.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 090.00 | 94 546.00 | | 106 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 052.00 | 311 827.00 | | 337 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 090.00 | 89 699.00 | | 106 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 358 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 460.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 6 243.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -6 003.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 4 151.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 466.00 | 396 017.00 | | 358 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 785.00 | 372 931.00 | | 344 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 681.00 | 23 086.00 | | 13 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 409.00 | 27.00 | | 17 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 409.00 | 27.00 | | 17 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 111 485.00 | 111 485.00 | | 111 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 151.00 | 128 470.00 | 1 681.00 | 130 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |