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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 6 252.00 | 58.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 126.00 | 11 091.00 | 35.00 | 11 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 116.00 | 17 343.00 | 1 773.00 | 19 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BN En cours de production de biens | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 760.00 | | 216 760.00 | 216 760.00 |
BZ Autres créances | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CF Disponibilités | 89 433.00 | | 89 433.00 | 89 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 475.00 | | 398 475.00 | 398 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 592.00 | 17 343.00 | 400 249.00 | 417 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 129 257.00 | 113 863.00 | | 129 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 338.00 | 15 394.00 | | 47 338.00 |
DL TOTAL (I) | 194 195.00 | 146 857.00 | | 194 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 897.00 | 13 892.00 | | 12 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 927.00 | 58 593.00 | | 32 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 475.00 | 12 506.00 | | 92 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 508.00 | 74 263.00 | | 135 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 054.00 | 122 122.00 | | 206 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 249.00 | 268 979.00 | | 400 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 207.00 | 122 122.00 | | 201 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 477 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 320.00 | |
FM Production stockée | | | -29 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 2 492.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 7 825.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | -2 493.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 164.00 | 232 504.00 | | 448 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 825.00 | 217 112.00 | | 400 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 338.00 | 15 394.00 | | 47 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591.00 | 752.00 | | 16 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 591.00 | 752.00 | | 16 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 216 760.00 | | | 216 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 897.00 | 8 050.00 | 4 847.00 | 12 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 897.00 | | | -12 897.00 |
VP Divers | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 095.00 | 244 414.00 | 1 681.00 | 246 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 054.00 | 201 207.00 | 4 847.00 | 206 054.00 |