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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 116.00 | 17 436.00 | 1 681.00 | 19 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
BZ Autres créances | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CF Disponibilités | 262 044.00 | | 262 044.00 | 262 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 423.00 | | 321 423.00 | 321 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 539.00 | 17 436.00 | 323 104.00 | 340 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 213 362.00 | 199 681.00 | | 213 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 451.00 | 13 681.00 | | 11 451.00 |
DL TOTAL (I) | 242 413.00 | 230 962.00 | | 242 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 112.00 | 62 721.00 | | 44 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 578.00 | 36 192.00 | | 36 578.00 |
EA Autres dettes | | 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 691.00 | 106 090.00 | | 80 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 104.00 | 337 052.00 | | 323 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 691.00 | 106 090.00 | | 80 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 387 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 646.00 | |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 330.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -330.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 473.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 245.00 | 358 466.00 | | 358 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 794.00 | 344 785.00 | | 346 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 451.00 | 13 681.00 | | 11 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 071.00 | 57 391.00 | 1 681.00 | 59 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |