| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 6 283.00 | 27.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 116.00 | 17 409.00 | 1 708.00 | 19 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
BZ Autres créances | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CF Disponibilités | 196 834.00 | | 196 834.00 | 196 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 120.00 | | 310 120.00 | 310 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 236.00 | 17 409.00 | 311 827.00 | 329 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 176 595.00 | 129 257.00 | | 176 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 086.00 | 47 338.00 | | 23 086.00 |
DL TOTAL (I) | 217 281.00 | 194 195.00 | | 217 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 847.00 | 12 897.00 | | 4 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 380.00 | 32 927.00 | | 10 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 258.00 | 92 475.00 | | 41 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 431.00 | 67 754.00 | | 35 431.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 546.00 | 206 054.00 | | 94 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 827.00 | 400 249.00 | | 311 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 699.00 | 193 156.00 | | 89 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 417 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 692.00 | |
FM Production stockée | | | -24 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 179.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003.00 | -179.00 | | -6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 3 173.00 | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 017.00 | 448 164.00 | | 396 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 931.00 | 400 825.00 | | 372 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 086.00 | 47 338.00 | | 23 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 343.00 | 66.00 | | 17 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 343.00 | 66.00 | | 17 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VP Divers | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 610.00 | 76 930.00 | 1 681.00 | 78 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 546.00 | 89 699.00 | | 94 546.00 |