| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 609.00 | 257 469.00 | 2 140.00 | 259 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 222.00 | 75 141.00 | 3 081.00 | 78 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 391.00 | 333 525.00 | 79 865.00 | 413 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 188.00 | 2 291.00 | 186 897.00 | 189 188.00 |
BZ Autres créances | 73 351.00 | | 73 351.00 | 73 351.00 |
CF Disponibilités | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 045.00 | 2 291.00 | 331 753.00 | 334 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 436.00 | 335 817.00 | 411 619.00 | 747 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DL TOTAL (I) | 152 798.00 | | | 152 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 519.00 | | | 138 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 820.00 | | | 258 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 619.00 | | | 411 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 820.00 | | | 258 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 120.00 | | 839 120.00 | 839 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 120.00 | | 839 120.00 | 839 120.00 |
FM Production stockée | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 559.00 | | | 900 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 972.00 | | | 894 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 832.00 | | | 337 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 543.00 | 16 068.00 | | 316 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 520.00 | 138 520.00 | | 138 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |