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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 2 711.00 | 6 543.00 | 9 255.00 |
AH Fonds commercial | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 609.00 | 258 586.00 | 1 024.00 | 259 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 223.00 | 77 228.00 | 995.00 | 78 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 182.00 | 338 525.00 | 82 657.00 | 421 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
BN En cours de production de biens | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 027.00 | 2 292.00 | 172 736.00 | 175 027.00 |
BZ Autres créances | 98 677.00 | | 98 677.00 | 98 677.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 017.00 | 2 292.00 | 321 725.00 | 324 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 199.00 | 340 817.00 | 404 382.00 | 745 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 432.00 | | | -23 432.00 |
DL TOTAL (I) | 129 367.00 | | | 129 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 015.00 | | | 275 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 382.00 | | | 404 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 015.00 | | | 275 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 240.00 | | 724 240.00 | 724 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 240.00 | | 724 240.00 | 724 240.00 |
FM Production stockée | | | -6 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 152.00 | | | -7 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 220.00 | | | 764 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 652.00 | | | 787 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 432.00 | | | -23 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 391.00 | 8 916.00 | | 413 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 10 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 421 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | 8 340.00 | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 832.00 | | | 337 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | 576.00 | | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 525.00 | 5 000.00 | | 333 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 1 797.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 611.00 | 3 203.00 | | 332 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 943.00 | 152 943.00 | | 152 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 175 027.00 | | | 175 027.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VC Groupe et associés | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VP Divers | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 449.00 | 273 704.00 | 3 745.00 | 277 449.00 |
VW T.V.A. | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 015.00 | 275 015.00 | | 275 015.00 |