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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 044.00 | 19 247.00 | 8 797.00 | 28 044.00 |
AH Fonds commercial | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 230.00 | 257 116.00 | 34 114.00 | 291 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 736.00 | 38 319.00 | 74 417.00 | 112 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 061.00 | | 96 061.00 | 96 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 929.00 | 314 682.00 | 285 247.00 | 599 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 295.00 | | 474 295.00 | 474 295.00 |
BZ Autres créances | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CF Disponibilités | 124 170.00 | | 124 170.00 | 124 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 572.00 | | 662 572.00 | 662 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 501.00 | 314 682.00 | 947 819.00 | 1 262 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DL TOTAL (I) | 200 738.00 | | | 200 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 349.00 | | | 215 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 376.00 | | | 294 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
EA Autres dettes | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 082.00 | | | 747 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 819.00 | | | 947 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 486.00 | | | 546 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 463.00 | | 1 161 463.00 | 1 161 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 463.00 | | 1 161 463.00 | 1 161 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 787.00 | |
GE Autres charges | | | 40 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 979.00 | | | 1 234 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 455.00 | | | 1 216 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 806.00 | 19 799.00 | 37 923.00 | 332 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 594.00 | 6 568.00 | 915.00 | 13 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 212.00 | 13 231.00 | 37 008.00 | 319 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 349.00 | 215 349.00 | | 215 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 376.00 | 120 776.00 | 173 600.00 | 294 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 937.00 | 120 937.00 | | 120 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 730.00 | | 97 730.00 | 97 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 876.00 | 78 880.00 | 26 996.00 | 105 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 377.00 | 487 377.00 | | 487 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 106.00 | 487 377.00 | 97 730.00 | 585 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 082.00 | 546 486.00 | 200 596.00 | 747 082.00 |