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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 5 491.00 | 3 763.00 | 9 255.00 |
AH Fonds commercial | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 609.00 | 259 609.00 | | 259 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 223.00 | 77 954.00 | 268.00 | 78 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 946.00 | 343 055.00 | 75 891.00 | 418 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
BN En cours de production de biens | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 058.00 | 2 292.00 | 208 766.00 | 211 058.00 |
BZ Autres créances | 128 281.00 | | 128 281.00 | 128 281.00 |
CF Disponibilités | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 270.00 | 2 292.00 | 410 978.00 | 413 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 216.00 | 345 347.00 | 486 869.00 | 832 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DL TOTAL (I) | 145 940.00 | | | 145 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 205.00 | | | 141 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 929.00 | | | 340 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 869.00 | | | 486 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 929.00 | | | 340 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 278.00 | | 888 278.00 | 888 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 278.00 | | 888 278.00 | 888 278.00 |
FM Production stockée | | | 6 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 921.00 | | | 945 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 348.00 | | | 929 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 182.00 | | | 421 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | 8 745.00 | 2 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 236.00 | | 418 946.00 | 2 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 832.00 | | | 337 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 525.00 | 4 530.00 | | 338 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 2 780.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 814.00 | 1 750.00 | | 335 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 205.00 | 141 205.00 | | 141 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 211 058.00 | 211 058.00 | | 211 058.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
VP Divers | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 743.00 | 340 074.00 | 1 669.00 | 341 743.00 |
VW T.V.A. | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 929.00 | 340 929.00 | | 340 929.00 |