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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 958.00 | 13 594.00 | 15 364.00 | 28 958.00 |
AH Fonds commercial | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 109.00 | 259 651.00 | 2 458.00 | 262 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 365.00 | 59 560.00 | 21 805.00 | 81 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 622.00 | 332 806.00 | 210 816.00 | 543 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 143.00 | 38 637.00 | 365 506.00 | 404 143.00 |
BZ Autres créances | 161 038.00 | | 161 038.00 | 161 038.00 |
CF Disponibilités | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 065.00 | 38 637.00 | 748 428.00 | 787 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 687.00 | 371 442.00 | 959 245.00 | 1 330 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DL TOTAL (I) | 182 214.00 | | | 182 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 205.00 | | | 411 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 141.00 | | | 136 141.00 |
EA Autres dettes | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 031.00 | | | 777 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 245.00 | | | 959 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 919.00 | | | 564 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 139.00 | | 1 036 139.00 | 1 036 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 139.00 | | 1 036 139.00 | 1 036 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 911.00 | | | 1 184 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 689.00 | | | 1 161 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 451.00 | 5 355.00 | | 327 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | 4 339.00 | | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 196.00 | 1 016.00 | | 318 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 205.00 | 237 605.00 | 173 600.00 | 411 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 141.00 | 136 141.00 | | 136 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 489.00 | 19 977.00 | 38 512.00 | 58 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 984.00 | 575 984.00 | | 575 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 983.00 | 575 984.00 | 100 999.00 | 676 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 031.00 | 564 919.00 | 212 112.00 | 777 031.00 |