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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 35 954.00 | 35 698.00 | 256.00 | 35 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 067.00 | 364 665.00 | 66 402.00 | 431 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 577.00 | 63 770.00 | 35 806.00 | 99 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 834.00 | 469 226.00 | 295 607.00 | 764 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
BP En cours de production de services | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 928.00 | 11 986.00 | 581 941.00 | 593 928.00 |
BZ Autres créances | 144 659.00 | | 144 659.00 | 144 659.00 |
CF Disponibilités | 433 714.00 | | 433 714.00 | 433 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 801.00 | 11 986.00 | 1 213 815.00 | 1 225 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 635.00 | 481 213.00 | 1 509 422.00 | 1 990 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 220 320.00 | 220 320.00 | | 220 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 925.00 | 151 805.00 | | 135 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
DK Provisions réglementées | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 539 421.00 | 531 625.00 | | 539 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 793.00 | 1 150.00 | | 68 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 514.00 | 392 048.00 | | 577 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 598.00 | 168 701.00 | | 224 598.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 9 818.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 000.00 | 571 718.00 | | 970 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 422.00 | 1 103 344.00 | | 1 509 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 745.00 | | 97 088.00 | 667 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 653.00 | | | 195 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 511.00 | | 97 088.00 | 469 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 864.00 | 22 361.00 | | 446 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 772.00 | 22 361.00 | | 441 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 514.00 | 577 514.00 | | 577 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 022.00 | 123 022.00 | | 123 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 579 579.00 | | | 579 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VB T. V. A. | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
VC Groupe et associés | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 385.00 | 15 968.00 | 52 417.00 | 68 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 021.00 | | | 75 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
VP Divers | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 416.00 | 738 853.00 | 2 565.00 | 741 416.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 000.00 | 917 583.00 | 52 417.00 | 970 000.00 |