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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 774.00 | 24 215.00 | 15 559.00 | 39 774.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 37 698.00 | 36 065.00 | 1 633.00 | 37 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 813.00 | 510 060.00 | 613 752.00 | 1 123 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 239.00 | 110 503.00 | 57 736.00 | 168 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 666.00 | 680 843.00 | 891 823.00 | 1 572 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
BP En cours de production de services | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 968.00 | 30 198.00 | 555 770.00 | 585 968.00 |
BZ Autres créances | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CF Disponibilités | 204 098.00 | | 204 098.00 | 204 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 058.00 | 30 198.00 | 938 860.00 | 969 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 725.00 | 711 041.00 | 1 830 683.00 | 2 541 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 295 044.00 | 220 364.00 | | 295 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 419.00 | 74 680.00 | | -33 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 946.00 | 137 576.00 | | 118 946.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 695.00 | | |
DL TOTAL (I) | 540 071.00 | 631 816.00 | | 540 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 561.00 | 689 246.00 | | 657 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 461.00 | 225 461.00 | | 125 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 945.00 | 299 707.00 | | 206 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 650.00 | 196 699.00 | | 207 650.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 129 728.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 612.00 | 1 550 086.00 | | 1 290 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 683.00 | 2 181 902.00 | | 1 830 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 825.00 | 115 612.00 | 32 592.00 | 597 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 557.00 | 5 658.00 | | 18 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 268.00 | 109 954.00 | 32 592.00 | 579 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 557.00 | 5 658.00 | | 18 557.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 579 268.00 | 109 954.00 | 32 592.00 | 579 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 825.00 | 115 612.00 | 32 592.00 | 597 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 825.00 | 115 612.00 | 32 592.00 | 597 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 945.00 | 206 945.00 | | 206 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 651.00 | 207 651.00 | | 207 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 561.00 | 100 395.00 | 320 494.00 | 657 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 058.00 | 651 058.00 | | 651 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 623.00 | 651 058.00 | 12 565.00 | 663 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 862.00 | 654 696.00 | 320 494.00 | 1 211 862.00 |