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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 669.00 | 29 227.00 | 13 442.00 | 42 669.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 61 244.00 | 38 791.00 | 22 454.00 | 61 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 792.00 | 608 892.00 | 568 901.00 | 1 177 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 147.00 | 127 932.00 | 43 215.00 | 171 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 294.00 | 804 841.00 | 851 453.00 | 1 656 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 742.00 | | 339 742.00 | 339 742.00 |
BP En cours de production de services | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 728.00 | 30 198.00 | 1 006 530.00 | 1 036 728.00 |
BZ Autres créances | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CF Disponibilités | 243 701.00 | | 243 701.00 | 243 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 349.00 | 30 198.00 | 1 724 150.00 | 1 754 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 643.00 | 835 040.00 | 2 575 603.00 | 3 410 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 261 625.00 | 295 044.00 | | 261 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 762.00 | -33 419.00 | | 121 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 683.00 | 118 946.00 | | 100 683.00 |
DL TOTAL (I) | 643 570.00 | 540 071.00 | | 643 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 897.00 | 657 561.00 | | 646 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 461.00 | 125 461.00 | | 475 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 390.00 | 78 750.00 | | 38 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 533.00 | 206 945.00 | | 458 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 758.00 | 207 650.00 | | 263 758.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 750.00 | 5 000.00 | | 39 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 034.00 | 1 290 612.00 | | 1 932 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 603.00 | 1 830 683.00 | | 2 575 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 843.00 | 123 998.00 | | 680 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 215.00 | 5 012.00 | | 24 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 628.00 | 118 986.00 | | 656 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 461.00 | 475 461.00 | | 475 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 533.00 | 458 533.00 | | 458 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 758.00 | 263 758.00 | | 263 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 897.00 | 105 024.00 | 352 869.00 | 646 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089 786.00 | 1 089 786.00 | | 1 089 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 652.00 | 1 089 786.00 | 12 865.00 | 1 102 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 644.00 | 1 351 771.00 | 352 869.00 | 1 893 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |