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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 124.00 | 13 888.00 | 6 235.00 | 20 124.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 685.00 | 407 394.00 | 149 290.00 | 556 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 039.00 | 82 061.00 | 19 977.00 | 102 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 945.00 | 539 299.00 | 378 645.00 | 917 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
BP En cours de production de services | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 014.00 | 20 413.00 | 744 600.00 | 765 014.00 |
BZ Autres créances | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
CF Disponibilités | 287 374.00 | | 287 374.00 | 287 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 671.00 | 20 415.00 | 1 191 257.00 | 1 211 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 617.00 | 559 713.00 | 1 569 903.00 | 2 129 617.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 220 361.00 | 220 345.00 | | 220 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 162.00 | 154 815.00 | | 253 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 494.00 | 39 282.00 | | 31 494.00 |
DK Provisions réglementées | 35 942.00 | 23 076.00 | | 35 942.00 |
DL TOTAL (I) | 700 460.00 | 597 021.00 | | 700 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 797.00 | 137 645.00 | | 101 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 110.00 | 696 579.00 | | 461 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 077.00 | 203 479.00 | | 275 077.00 |
EA Autres dettes | 25 055.00 | 1 031.00 | | 25 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 402.00 | 155 490.00 | | 6 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 442.00 | 1 194 225.00 | | 869 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 903.00 | 1 791 246.00 | | 1 569 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 696.00 | 1 056 580.00 | | 803 696.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
FD Production vendue biens | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
FG Production vendue services | 2 615 623.00 | 647 506.00 | 3 263 130.00 | 2 615 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 205.00 | 647 506.00 | 3 304 712.00 | 2 657 205.00 |
FM Production stockée | | | -136 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 319.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 076.00 | 4 805.00 | | 150 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 788.00 | 19 268.00 | | 17 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 865.00 | 24 073.00 | | 167 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 865.00 | 14 781.00 | | 12 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 865.00 | 16 843.00 | | 12 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 999.00 | 7 229.00 | | 154 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 157.00 | 42 010.00 | | 73 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 628.00 | 2 739 559.00 | | 3 340 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 466.00 | 2 584 744.00 | | 3 087 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 162.00 | 154 815.00 | | 253 162.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 685.00 | | | 210 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 685.00 | | | 210 685.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877.00 | 5 010.00 | | 8 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | 5 010.00 | | 8 877.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 110.00 | 461 110.00 | | 461 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
UX Autres créances clients | 765 014.00 | 765 014.00 | | 765 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VC Groupe et associés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 970.00 | 842 970.00 | | 842 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 036.00 | 797 290.00 | 65 746.00 | 863 036.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |