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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 774.00 | 18 557.00 | 21 218.00 | 39 774.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 492.00 | 451 992.00 | 682 501.00 | 1 134 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 979.00 | 91 321.00 | 62 658.00 | 153 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 342.00 | 597 825.00 | 969 518.00 | 1 567 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
BP En cours de production de services | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 270.00 | 30 198.00 | 547 072.00 | 577 270.00 |
BZ Autres créances | 193 935.00 | | 193 935.00 | 193 935.00 |
CF Disponibilités | 353 249.00 | | 353 249.00 | 353 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 583.00 | 30 198.00 | 1 212 385.00 | 1 242 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 925.00 | 628 023.00 | 2 181 902.00 | 2 809 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 220 364.00 | 220 361.00 | | 220 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 680.00 | 253 163.00 | | 74 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 576.00 | 31 494.00 | | 137 576.00 |
DK Provisions réglementées | 39 695.00 | 35 942.00 | | 39 695.00 |
DL TOTAL (I) | 631 816.00 | 700 460.00 | | 631 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 246.00 | 101 798.00 | | 689 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 461.00 | | | 225 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 707.00 | 461 674.00 | | 299 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 699.00 | 275 125.00 | | 196 699.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | 25 205.00 | | 9 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 728.00 | 6 402.00 | | 129 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 086.00 | 870 203.00 | | 1 550 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 902.00 | 1 570 664.00 | | 2 181 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 942.00 | 3 753.00 | | 35 942.00 |
6T Sur comptes clients | 20 414.00 | 9 784.00 | 30 198.00 | 20 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 414.00 | 9 784.00 | 30 198.00 | 20 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 356.00 | 13 537.00 | 30 198.00 | 56 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 461.00 | 225 461.00 | | 225 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 707.00 | 299 707.00 | | 299 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 699.00 | 196 699.00 | | 196 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 246.00 | 102 717.00 | 309 571.00 | 689 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 984.00 | 772 984.00 | | 772 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 549.00 | 772 984.00 | 12 565.00 | 785 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 086.00 | 963 557.00 | 309 571.00 | 1 550 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |