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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AH Fonds commercial | 167 151.00 | | 167 151.00 | 167 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 142.00 | 196 676.00 | 69 466.00 | 266 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 791.00 | 70 440.00 | 67 351.00 | 137 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 279.00 | 274 803.00 | 310 477.00 | 585 279.00 |
BT Marchandises | 141 577.00 | | 141 577.00 | 141 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 025.00 | 830.00 | 88 195.00 | 89 025.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 480.00 | 830.00 | 331 650.00 | 332 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 760.00 | 275 633.00 | 642 127.00 | 917 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
DL TOTAL (I) | 297 635.00 | | | 297 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 363.00 | | | 185 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 492.00 | | | 344 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 127.00 | | | 642 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 515.00 | | | 225 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 742.00 | | 750 742.00 | 750 742.00 |
FG Production vendue services | 140 171.00 | | 140 171.00 | 140 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 912.00 | | 890 912.00 | 890 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 923.00 | | | 907 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 144.00 | | | 861 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 189.00 | | 72 620.00 | 603 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 6 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 529.00 | 585 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 403.00 | 174 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 470.00 | 403 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 241.00 | | | 191 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 727.00 | | 71 675.00 | 405 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 944.00 | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 304.00 | 55 242.00 | 84 743.00 | 304 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 848.00 | 1 241.00 | 16 403.00 | 22 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 456.00 | 54 000.00 | 68 340.00 | 281 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565.00 | 264.00 | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | 264.00 | | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | 264.00 | | 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UX Autres créances clients | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 363.00 | 66 387.00 | 118 976.00 | 185 363.00 |
VI Groupe et associés | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 943.00 | 129 434.00 | 6 508.00 | 135 943.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 491.00 | 225 515.00 | 118 976.00 | 344 491.00 |