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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 556.00 | 9 033.00 | 9 523.00 | 18 556.00 |
AH Fonds commercial | 319 151.00 | | 319 151.00 | 319 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 959.00 | 259 484.00 | 60 474.00 | 319 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 229.00 | 195 944.00 | 164 286.00 | 360 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 516.00 | 465 662.00 | 559 854.00 | 1 025 516.00 |
BT Marchandises | 147 791.00 | | 147 791.00 | 147 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 345.00 | | 247 345.00 | 247 345.00 |
BZ Autres créances | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 159 615.00 | | 159 615.00 | 159 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 349.00 | | 660 349.00 | 660 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 865.00 | 465 662.00 | 1 220 203.00 | 1 685 865.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 237.00 | | | 133 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DL TOTAL (I) | 383 439.00 | | | 383 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 983.00 | | | 543 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 543.00 | | | 189 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 764.00 | | | 836 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 203.00 | | | 1 220 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 817.00 | | | 417 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 594.00 | | 795 594.00 | 795 594.00 |
FG Production vendue services | 326 022.00 | | 326 022.00 | 326 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 617.00 | | 1 121 617.00 | 1 121 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 817.00 | | | 1 157 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 327.00 | | | 1 124 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 970.00 | 58 640.00 | | 994 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | 6 420.00 | | 1 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 095.00 | 1 025 515.00 | | 28 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338 907.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 970.00 | 680 188.00 | | 26 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 822.00 | 6 084.00 | | 332 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 602.00 | 52 555.00 | | 654 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 370.00 | 70 495.00 | 23 203.00 | 418 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 2 426.00 | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 562.00 | 68 068.00 | 23 203.00 | 410 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 542.00 | 189 542.00 | | 189 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 247 345.00 | 247 345.00 | | 247 345.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 983.00 | 125 036.00 | 391 918.00 | 543 983.00 |
VI Groupe et associés | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 725.00 | | | 182 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 625.00 | 351 705.00 | 5 920.00 | 357 625.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 764.00 | 417 817.00 | 391 918.00 | 836 764.00 |