| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 451.00 | 11 671.00 | 11 779.00 | 23 451.00 |
AH Fonds commercial | 319 151.00 | | 319 151.00 | 319 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 109.00 | 265 358.00 | 45 752.00 | 311 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 346.00 | 239 503.00 | 147 843.00 | 387 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 678.00 | 517 732.00 | 530 946.00 | 1 048 678.00 |
BT Marchandises | 185 763.00 | | 185 763.00 | 185 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 086.00 | 2 264.00 | 290 822.00 | 293 086.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 202.00 | 2 264.00 | 688 938.00 | 691 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 880.00 | 519 996.00 | 1 219 883.00 | 1 739 880.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 052.00 | | | 135 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
DL TOTAL (I) | 386 453.00 | | | 386 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 792.00 | | | 544 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 402.00 | | | 184 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 430.00 | | | 833 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 883.00 | | | 1 219 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 469.00 | | | 508 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 577.00 | | 968 577.00 | 968 577.00 |
FG Production vendue services | 347 981.00 | | 347 981.00 | 347 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 558.00 | | 1 316 558.00 | 1 316 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 160.00 | | | 1 351 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 145.00 | | | 1 318 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 515.00 | 52 158.00 | | 1 025 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 995.00 | 1 048 677.00 | | 28 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343 802.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 995.00 | 698 455.00 | | 28 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 907.00 | 4 895.00 | | 338 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 188.00 | 47 263.00 | | 680 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 661.00 | 70 933.00 | 18 863.00 | 465 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | 2 638.00 | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 428.00 | 68 295.00 | 18 863.00 | 455 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 264.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 402.00 | 184 402.00 | | 184 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 290 368.00 | 290 368.00 | | 290 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 792.00 | 219 831.00 | 316 519.00 | 544 792.00 |
VI Groupe et associés | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 866.00 | | | 126 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 418.00 | 382 498.00 | 5 920.00 | 388 418.00 |
VW T.V.A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 430.00 | 508 469.00 | 316 519.00 | 833 430.00 |