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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AH Fonds commercial | 319 151.00 | | 319 151.00 | 319 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 887.00 | 864.00 | 1 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 703.00 | 232 177.00 | 93 526.00 | 325 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 019.00 | 103 208.00 | 103 811.00 | 207 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 816.00 | 342 658.00 | 525 158.00 | 867 816.00 |
BT Marchandises | 184 555.00 | | 184 555.00 | 184 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 908.00 | 1 651.00 | 145 257.00 | 146 908.00 |
BZ Autres créances | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 374.00 | 1 651.00 | 439 722.00 | 441 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 189.00 | 344 309.00 | 964 880.00 | 1 309 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DL TOTAL (I) | 322 875.00 | | | 322 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 313.00 | | | 400 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 085.00 | | | 94 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 005.00 | | | 642 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 880.00 | | | 964 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 299.00 | | | 349 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 217.00 | | 1 033 217.00 | 1 033 217.00 |
FG Production vendue services | 177 447.00 | | 177 447.00 | 177 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 664.00 | | 1 210 664.00 | 1 210 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 325.00 | | | 1 233 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 085.00 | | | 1 183 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 279.00 | | 295 964.00 | 585 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 449.00 | 7 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 428.00 | 867 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 327 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 228.00 | 532 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 837.00 | | 153 200.00 | 174 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 933.00 | | 139 017.00 | 403 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508.00 | | 3 746.00 | 6 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 802.00 | 76 993.00 | 9 138.00 | 274 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | 336.00 | 750.00 | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 116.00 | 76 657.00 | 8 388.00 | 267 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 830.00 | 1 085.00 | 264.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | 1 085.00 | 264.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | 1 085.00 | 264.00 | 830.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 084.00 | 94 084.00 | | 94 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 145 124.00 | | | 145 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 313.00 | 107 606.00 | 262 513.00 | 400 313.00 |
VI Groupe et associés | 83 503.00 | 83 503.00 | | 83 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 901.00 | 209 095.00 | 7 805.00 | 216 901.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 004.00 | 349 298.00 | 262 513.00 | 642 004.00 |