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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AH Fonds commercial | 319 151.00 | | 319 151.00 | 319 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 737.00 | 464.00 | 1 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 303.00 | 231 535.00 | 70 768.00 | 302 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 664.00 | 129 689.00 | 202 974.00 | 332 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 347.00 | 368 348.00 | 601 000.00 | 969 347.00 |
BT Marchandises | 200 899.00 | | 200 899.00 | 200 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 082.00 | 1 586.00 | 136 497.00 | 138 082.00 |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 139 109.00 | | 139 109.00 | 139 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 460.00 | 1 586.00 | 553 874.00 | 555 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 807.00 | 369 933.00 | 1 154 874.00 | 1 524 807.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
DL TOTAL (I) | 355 561.00 | | | 355 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 897.00 | | | 475 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 632.00 | | | 89 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 777.00 | | | 183 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 313.00 | | | 799 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 874.00 | | | 1 154 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 782.00 | | | 443 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 030.00 | | 1 017 030.00 | 1 017 030.00 |
FG Production vendue services | 235 060.00 | | 235 060.00 | 235 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 089.00 | | 1 252 089.00 | 1 252 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776.00 | | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 471.00 | | | 1 293 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 785.00 | | | 1 234 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 815.00 | | 164 817.00 | 867 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 285.00 | 969 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 326 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 060.00 | 634 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 288.00 | | | 327 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 721.00 | | 164 305.00 | 532 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | 512.00 | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 657.00 | 79 472.00 | 53 782.00 | 342 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | 400.00 | 550.00 | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 384.00 | 79 072.00 | 53 232.00 | 335 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | 500.00 | 566.00 | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651.00 | 500.00 | 566.00 | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | 500.00 | 566.00 | 1 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 777.00 | 183 777.00 | | 183 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
UX Autres créances clients | 136 342.00 | 136 342.00 | | 136 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 896.00 | 120 365.00 | 313 073.00 | 475 896.00 |
VI Groupe et associés | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 590.00 | | | 184 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 006.00 | | | 109 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 356.00 | 214 213.00 | 7 142.00 | 221 356.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 312.00 | 443 781.00 | 313 073.00 | 799 312.00 |