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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 745.00 | 55 534.00 | 11 211.00 | 66 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 295.00 | 46 664.00 | 3 631.00 | 50 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 656.00 | 102 197.00 | 66 458.00 | 168 656.00 |
BT Marchandises | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 622 786.00 | | 622 786.00 | 622 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 434.00 | | 672 434.00 | 672 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 090.00 | 102 197.00 | 738 892.00 | 841 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 897.00 | 15 400.00 | | 24 897.00 |
DG Autres réserves | 135 967.00 | 87 951.00 | | 135 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 446.00 | 407 513.00 | | 448 446.00 |
DL TOTAL (I) | 617 740.00 | 519 294.00 | | 617 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 629.00 | 92 460.00 | | 70 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 360.00 | 41 660.00 | | 47 360.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 889.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 153.00 | 274 383.00 | | 121 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 892.00 | 793 677.00 | | 738 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 153.00 | 274 383.00 | | 121 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 937 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 937 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | 1 717.00 | | 3 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | 1 717.00 | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | -1 717.00 | | -3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 004.00 | 190 675.00 | | 210 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 207.00 | 2 922 518.00 | | 2 942 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 761.00 | 2 515 006.00 | | 2 493 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 446.00 | 407 513.00 | | 448 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 656.00 | | | 168 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 040.00 | | | 117 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 905.00 | 11 293.00 | | 90 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 905.00 | 11 293.00 | | 90 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 879.00 | 38 998.00 | 5 881.00 | 44 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |