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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 789.00 | 85 013.00 | 33 776.00 | 118 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 069.00 | 55 115.00 | 4 954.00 | 60 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 436.00 | 140 128.00 | 105 308.00 | 245 436.00 |
BT Marchandises | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BZ Autres créances | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CF Disponibilités | 744 659.00 | | 744 659.00 | 744 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 656.00 | | 787 656.00 | 787 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 092.00 | 140 128.00 | 892 964.00 | 1 033 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
DG Autres réserves | 218 127.00 | 287 050.00 | | 218 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 527.00 | 331 077.00 | | 410 527.00 |
DL TOTAL (I) | 684 969.00 | 674 441.00 | | 684 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 335.00 | 99 576.00 | | 87 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 692.00 | 87 955.00 | | 109 692.00 |
EA Autres dettes | 10 969.00 | 7 569.00 | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 996.00 | 195 101.00 | | 207 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 964.00 | 869 542.00 | | 892 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 176.00 | | 24 260.00 | 221 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 597.00 | | 24 260.00 | 154 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 663.00 | 14 465.00 | | 125 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 663.00 | 14 465.00 | | 125 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
UX Autres créances clients | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 021.00 | 35 177.00 | 20 844.00 | 56 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 996.00 | 207 996.00 | | 207 996.00 |