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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 648.00 | 62 074.00 | 36 573.00 | 98 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 808.00 | 52 088.00 | 3 720.00 | 55 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 034.00 | 114 163.00 | 106 872.00 | 221 034.00 |
BT Marchandises | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 637 047.00 | | 637 047.00 | 637 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 405.00 | | 759 405.00 | 759 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 440.00 | 114 163.00 | 866 277.00 | 980 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
DG Autres réserves | 289 936.00 | 265 107.00 | | 289 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 115.00 | 424 829.00 | | 397 115.00 |
DL TOTAL (I) | 743 365.00 | 746 250.00 | | 743 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 75 640.00 | | 68 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 246.00 | 30 083.00 | | 51 246.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 291.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 913.00 | 106 014.00 | | 122 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 277.00 | 852 264.00 | | 866 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 913.00 | 106 014.00 | | 122 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 234.00 | | 9 800.00 | 211 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 656.00 | | 9 800.00 | 144 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 022.00 | 13 141.00 | | 101 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 022.00 | 13 141.00 | | 101 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
UX Autres créances clients | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 811.00 | 104 967.00 | 20 844.00 | 125 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 913.00 | 122 913.00 | | 122 913.00 |