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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 848.00 | 51 398.00 | 37 450.00 | 88 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 808.00 | 49 624.00 | 6 184.00 | 55 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 234.00 | 101 022.00 | 110 212.00 | 211 234.00 |
BT Marchandises | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BZ Autres créances | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
CF Disponibilités | 644 224.00 | | 644 224.00 | 644 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 052.00 | | 742 052.00 | 742 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 286.00 | 101 022.00 | 852 264.00 | 953 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 884.00 | 35 317.00 | | 47 884.00 |
DG Autres réserves | 265 107.00 | 173 992.00 | | 265 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 829.00 | 503 681.00 | | 424 829.00 |
DL TOTAL (I) | 746 250.00 | 721 421.00 | | 746 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 640.00 | 57 965.00 | | 75 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 083.00 | 54 781.00 | | 30 083.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 693.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 014.00 | 113 439.00 | | 106 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 264.00 | 834 860.00 | | 852 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 940.00 | | 60 829.00 | 173 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 437.00 | 20 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 535.00 | 211 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 098.00 | 144 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 325.00 | | 43 429.00 | 122 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 881.00 | | 17 400.00 | 5 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 053.00 | 14 067.00 | 21 098.00 | 108 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 053.00 | 14 067.00 | 21 098.00 | 108 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
UX Autres créances clients | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 852.00 | 85 008.00 | 20 844.00 | 105 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |