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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 789.00 | 71 455.00 | 27 335.00 | 98 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 808.00 | 54 209.00 | 1 600.00 | 55 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 176.00 | 125 663.00 | 95 513.00 | 221 176.00 |
BT Marchandises | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
BZ Autres créances | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
CF Disponibilités | 668 252.00 | | 668 252.00 | 668 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 029.00 | | 774 029.00 | 774 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 205.00 | 125 663.00 | 869 542.00 | 995 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
DG Autres réserves | 287 050.00 | 289 936.00 | | 287 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 077.00 | 397 115.00 | | 331 077.00 |
DL TOTAL (I) | 674 441.00 | 743 365.00 | | 674 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 576.00 | 68 686.00 | | 99 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 955.00 | 51 246.00 | | 87 955.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | 2 981.00 | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 101.00 | 122 913.00 | | 195 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 542.00 | 866 277.00 | | 869 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 101.00 | 122 913.00 | | 195 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 163.00 | 12 961.00 | 1 460.00 | 114 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 163.00 | 12 961.00 | 1 460.00 | 114 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
UX Autres créances clients | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 891.00 | 97 047.00 | 20 844.00 | 117 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 101.00 | 195 101.00 | | 195 101.00 |