| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
AH Fonds commercial | 4 117 522.00 | 3 335 605.00 | 781 917.00 | 4 117 522.00 |
AN Terrains | 1 922 689.00 | 103 467.00 | 1 819 223.00 | 1 922 689.00 |
AP Constructions | 7 716 454.00 | 6 161 311.00 | 1 555 143.00 | 7 716 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 570.00 | 2 018 870.00 | 385 699.00 | 2 404 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 483 073.00 | 17 553 235.00 | 6 929 838.00 | 24 483 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 136.00 | | 346 136.00 | 346 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 155 897.00 | 29 227 705.00 | 11 928 192.00 | 41 155 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 823.00 | | 273 823.00 | 273 823.00 |
BT Marchandises | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 528 394.00 | 438 991.00 | 13 089 403.00 | 13 528 394.00 |
BZ Autres créances | 3 380 242.00 | | 3 380 242.00 | 3 380 242.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 209 667.00 | 438 991.00 | 16 770 676.00 | 17 209 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 365 564.00 | 29 666 696.00 | 28 698 868.00 | 58 365 564.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 813 792.00 | 6 813 792.00 | | 6 813 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 379.00 | 681 379.00 | | 681 379.00 |
DH Report à nouveau | 4 157 781.00 | 3 566 341.00 | | 4 157 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 544.00 | 770 302.00 | | -526 544.00 |
DL TOTAL (I) | 11 126 408.00 | 11 831 814.00 | | 11 126 408.00 |
DP Provisions pour risques | 518 973.00 | 423 734.00 | | 518 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 377 530.00 | 1 379 298.00 | | 1 377 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 896 503.00 | 1 803 032.00 | | 1 896 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 810.00 | 181 012.00 | | 2 111 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 252.00 | 338 937.00 | | 408 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891 126.00 | 10 093 578.00 | | 6 891 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 324 861.00 | 6 018 998.00 | | 5 324 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 257.00 | | |
EA Autres dettes | 939 171.00 | 428 635.00 | | 939 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 675 957.00 | 17 125 417.00 | | 15 675 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 698 868.00 | 30 760 263.00 | | 28 698 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926 996.00 | | 2 926 996.00 | 2 926 996.00 |
FG Production vendue services | 42 937 320.00 | | 42 937 320.00 | 42 937 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 864 317.00 | | 45 864 317.00 | 45 864 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 998 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 303 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 733 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 863 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 816.00 | |
GE Autres charges | | | 49 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 669 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 834.00 | 14 324.00 | | 155 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 968.00 | 14 324.00 | | 157 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 137.00 | -90.00 | | 42 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 131.00 | 27 607.00 | | 546 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 268.00 | 27 517.00 | | 588 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 300.00 | -13 192.00 | | -430 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 401 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -578 244.00 | -259 255.00 | | -578 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 162 169.00 | 51 121 772.00 | | 46 162 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 688 712.00 | 50 351 469.00 | | 46 688 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 544.00 | 770 302.00 | | -526 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 058 773.00 | | 3 168 406.00 | 41 058 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071 282.00 | 41 155 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 172 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071 282.00 | 36 872 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172 738.00 | | | 4 172 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 852 620.00 | | 3 091 583.00 | 36 852 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 414.00 | | 76 823.00 | 33 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326 861.00 | 2 443 424.00 | 2 542 581.00 | 29 326 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203 179.00 | 187 642.00 | | 3 203 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 123 681.00 | 2 255 782.00 | 2 542 581.00 | 26 123 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 803 032.00 | 103 816.00 | 10 345.00 | 1 803 032.00 |
6T Sur comptes clients | 128 166.00 | 413 274.00 | 102 450.00 | 128 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 166.00 | 413 274.00 | 102 450.00 | 128 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931 198.00 | 517 090.00 | 112 795.00 | 1 931 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 090.00 | 112 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 991.00 | 312 532.00 | 61 460.00 | 373 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 891 126.00 | 6 891 126.00 | | 6 891 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222 296.00 | 1 222 296.00 | | 1 222 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 300.00 | 1 459 300.00 | | 1 459 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 171.00 | 939 171.00 | | 939 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 987.00 | 76 673.00 | | 100 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
VB T. V. A. | 1 163 053.00 | | | 1 163 053.00 |
VC Groupe et associés | 923 911.00 | | | 923 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 818.00 | 1 737 818.00 | | 1 737 818.00 |
VP Divers | 256 621.00 | | | 256 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890 959.00 | 890 959.00 | | 890 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485 978.00 | | | 14 485 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 009 623.00 | 16 985 309.00 | 24 314.00 | 17 009 623.00 |
VW T.V.A. | 1 752 306.00 | 1 752 306.00 | | 1 752 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 267 705.00 | 15 206 245.00 | 61 460.00 | 15 267 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 331.00 | | | 331.00 |