| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 117 522.00 | 3 499 716.00 | 617 805.00 | 4 117 522.00 |
AN Terrains | 1 922 689.00 | 103 467.00 | 1 819 223.00 | 1 922 689.00 |
AP Constructions | 7 729 259.00 | 6 391 320.00 | 1 337 938.00 | 7 729 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 570.00 | 2 099 544.00 | 305 025.00 | 2 404 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 920 946.00 | 16 432 533.00 | 5 488 413.00 | 21 920 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 233 847.00 | | 1 233 847.00 | 1 233 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 831.00 | | 114 831.00 | 114 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 452 912.00 | 28 526 580.00 | 10 926 332.00 | 39 452 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 664.00 | | 282 664.00 | 282 664.00 |
BT Marchandises | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 705 790.00 | 208 125.00 | 10 497 665.00 | 10 705 790.00 |
BZ Autres créances | 4 335 818.00 | | 4 335 818.00 | 4 335 818.00 |
CF Disponibilités | 337 328.00 | | 337 328.00 | 337 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 686 705.00 | 208 125.00 | 15 478 581.00 | 15 686 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 139 618.00 | 28 734 705.00 | 26 404 912.00 | 55 139 618.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 813 792.00 | 6 813 792.00 | | 6 813 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 379.00 | 681 379.00 | | 681 379.00 |
DH Report à nouveau | 3 631 237.00 | 4 157 781.00 | | 3 631 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 664.00 | -526 544.00 | | 620 664.00 |
DL TOTAL (I) | 11 747 072.00 | 11 126 408.00 | | 11 747 072.00 |
DP Provisions pour risques | 321 827.00 | 518 973.00 | | 321 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 522 779.00 | 1 377 530.00 | | 1 522 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 844 606.00 | 1 896 503.00 | | 1 844 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 319.00 | 2 111 810.00 | | 1 031 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 784.00 | 408 252.00 | | 303 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162 306.00 | 6 891 126.00 | | 6 162 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185 607.00 | 5 324 861.00 | | 4 185 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
EA Autres dettes | 1 104 033.00 | 939 171.00 | | 1 104 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 813 234.00 | 15 675 957.00 | | 12 813 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 404 912.00 | 28 698 868.00 | | 26 404 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 197.00 | | 1 942 197.00 | 1 942 197.00 |
FG Production vendue services | 43 620 351.00 | | 43 620 351.00 | 43 620 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 562 548.00 | | 45 562 548.00 | 45 562 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 277 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 623 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 899 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 642 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 713 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 174.00 | |
GE Autres charges | | | 187 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 683 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 067.00 | 2 134.00 | | -1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 213.00 | 155 834.00 | | 512 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 146.00 | 157 968.00 | | 511 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 472.00 | 42 137.00 | | 53 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 966.00 | 546 131.00 | | 449 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 450.00 | 588 268.00 | | 507 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 696.00 | -430 300.00 | | 3 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -390 011.00 | | | -390 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663 285.00 | -578 244.00 | | -663 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 788 956.00 | 46 162 169.00 | | 46 788 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 168 292.00 | 46 688 712.00 | | 46 168 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 664.00 | -526 544.00 | | 620 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 155 897.00 | | 1 561 108.00 | 41 155 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 264 093.00 | 39 452 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 217.00 | 4 117 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208 876.00 | 35 211 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172 738.00 | | | 4 172 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 872 921.00 | | 1 547 265.00 | 36 872 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 237.00 | | 13 843.00 | 110 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 346 136.00 | | | 346 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 227 705.00 | 2 113 003.00 | 2 814 127.00 | 29 227 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390 821.00 | 164 111.00 | 55 217.00 | 3 390 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 836 883.00 | 1 948 891.00 | 2 758 910.00 | 25 836 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 896 503.00 | 182 174.00 | 234 071.00 | 1 896 503.00 |
6T Sur comptes clients | 438 991.00 | 185 456.00 | 416 322.00 | 438 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 991.00 | 185 456.00 | 416 322.00 | 438 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335 494.00 | 367 630.00 | 650 393.00 | 2 335 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 630.00 | 650 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 319.00 | 982 131.00 | 49 188.00 | 1 031 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162 306.00 | 6 162 306.00 | | 6 162 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 247.00 | 1 053 247.00 | | 1 053 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 937.00 | 1 041 937.00 | | 1 041 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 436.00 | 1 110 436.00 | | 1 110 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 831.00 | 90 516.00 | | 114 831.00 |
UX Autres créances clients | 10 678 650.00 | | | 10 678 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
VB T. V. A. | 1 071 614.00 | | | 1 071 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 276 302.00 | | | 2 276 302.00 |
VP Divers | 421 248.00 | | | 421 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 881.00 | 670 881.00 | | 670 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 004.00 | | | 544 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 164 630.00 | 15 140 315.00 | 24 314.00 | 15 164 630.00 |
VW T.V.A. | 1 419 542.00 | 1 419 542.00 | | 1 419 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 515 853.00 | 12 466 666.00 | 49 188.00 | 12 515 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |