| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 117 522.00 | 3 813 952.00 | 303 570.00 | 4 117 522.00 |
AN Terrains | 1 922 689.00 | 103 467.00 | 1 819 223.00 | 1 922 689.00 |
AP Constructions | 7 973 781.00 | 6 826 734.00 | 1 147 047.00 | 7 973 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 626.00 | 2 158 171.00 | 305 456.00 | 2 463 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 639 346.00 | 16 332 945.00 | 5 306 401.00 | 21 639 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 802.00 | | 432 802.00 | 432 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 723.00 | | 167 723.00 | 167 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 726 740.00 | 29 235 268.00 | 9 491 472.00 | 38 726 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 103.00 | | 227 103.00 | 227 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 886 208.00 | 182 026.00 | 10 704 182.00 | 10 886 208.00 |
BZ Autres créances | 7 052 281.00 | | 7 052 281.00 | 7 052 281.00 |
CF Disponibilités | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 233 044.00 | 182 026.00 | 18 051 019.00 | 18 233 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 959 784.00 | 29 417 294.00 | 27 542 491.00 | 56 959 784.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 813 792.00 | 6 813 792.00 | | 6 813 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 379.00 | 681 379.00 | | 681 379.00 |
DH Report à nouveau | 2 136 872.00 | 3 894 177.00 | | 2 136 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 639.00 | -1 757 305.00 | | -1 049 639.00 |
DL TOTAL (I) | 8 582 403.00 | 9 632 043.00 | | 8 582 403.00 |
DP Provisions pour risques | 229 878.00 | 287 887.00 | | 229 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 724 356.00 | 1 638 437.00 | | 1 724 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 954 234.00 | 1 926 324.00 | | 1 954 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 563.00 | 1 955 915.00 | | 1 492 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 096.00 | 263 166.00 | | 123 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 939 098.00 | 8 136 660.00 | | 8 939 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 380 370.00 | 4 264 716.00 | | 4 380 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 243.00 | 140 555.00 | | 168 243.00 |
EA Autres dettes | 1 902 483.00 | 1 942 010.00 | | 1 902 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 005 854.00 | 16 703 021.00 | | 17 005 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 542 491.00 | 28 261 388.00 | | 27 542 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 175.00 | | 2 254 175.00 | 2 254 175.00 |
FG Production vendue services | 42 837 882.00 | | 42 837 882.00 | 42 837 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 092 057.00 | | 45 092 057.00 | 45 092 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 382 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 616 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 155 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 549 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 724.00 | |
GE Autres charges | | | 69 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 373 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 294.00 | 268 316.00 | | 271 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 294.00 | 288 575.00 | | 271 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 041.00 | 109 687.00 | | 46 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 251.00 | 145 859.00 | | 249 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 293.00 | 255 547.00 | | 295 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 999.00 | 33 029.00 | | -23 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -513 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 654 213.00 | 43 988 987.00 | | 45 654 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 703 853.00 | 45 746 292.00 | | 46 703 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 639.00 | -1 757 305.00 | | -1 049 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 906 635.00 | | 791 321.00 | 38 906 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 480.00 | 176 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 216.00 | 38 726 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 117 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 736.00 | 34 432 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 117 522.00 | | | 4 117 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 596 660.00 | | 791 321.00 | 34 596 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 453.00 | | | 192 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 432 802.00 | | | 432 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 053 514.00 | 1 888 239.00 | 706 485.00 | 28 053 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658 210.00 | 155 742.00 | | 3 658 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 395 304.00 | 1 732 497.00 | 706 485.00 | 24 395 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 926 324.00 | 143 724.00 | 115 814.00 | 1 926 324.00 |
6T Sur comptes clients | 179 980.00 | 161 944.00 | 159 898.00 | 179 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 980.00 | 161 944.00 | 159 898.00 | 179 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 304.00 | 305 668.00 | 275 712.00 | 2 106 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 668.00 | 275 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 492 319.00 | 1 455 427.00 | 36 891.00 | 1 492 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 939 098.00 | 8 939 098.00 | | 8 939 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157 013.00 | 1 157 013.00 | | 1 157 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 157.00 | 1 060 157.00 | | 1 060 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 243.00 | 168 243.00 | | 168 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 483.00 | 1 902 483.00 | | 1 902 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 723.00 | 161 475.00 | 6 248.00 | 167 723.00 |
UX Autres créances clients | 10 845 192.00 | 10 845 192.00 | | 10 845 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
VB T. V. A. | 1 195 150.00 | 1 195 150.00 | | 1 195 150.00 |
VC Groupe et associés | 4 924 080.00 | 578 244.00 | 4 345 836.00 | 4 924 080.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 660 444.00 | 660 444.00 | | 660 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 609.00 | 659 609.00 | | 659 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 993.00 | 268 993.00 | | 268 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 106 212.00 | 13 713 112.00 | 4 393 100.00 | 18 106 212.00 |
VW T.V.A. | 1 503 592.00 | 1 503 592.00 | | 1 503 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 882 758.00 | 16 845 867.00 | 36 891.00 | 16 882 758.00 |