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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 871 084.00 | 3 871 084.00 | | 3 871 084.00 |
AN Terrains | 1 221 424.00 | 103 467.00 | 1 117 958.00 | 1 221 424.00 |
AP Constructions | 6 998 091.00 | 6 066 405.00 | 931 686.00 | 6 998 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 418.00 | 2 241 247.00 | 294 171.00 | 2 535 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988 253.00 | 2 758 039.00 | 230 214.00 | 2 988 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 872.00 | | 475 872.00 | 475 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 169 103.00 | 15 040 241.00 | 3 128 863.00 | 18 169 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 783.00 | | 185 783.00 | 185 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 588 762.00 | 197 271.00 | 13 391 491.00 | 13 588 762.00 |
BZ Autres créances | 13 183 382.00 | | 13 183 382.00 | 13 183 382.00 |
CF Disponibilités | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 971 331.00 | 197 271.00 | 26 774 060.00 | 26 971 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 140 435.00 | 15 237 512.00 | 29 902 923.00 | 45 140 435.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 813 792.00 | 6 813 792.00 | | 6 813 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 379.00 | 681 379.00 | | 681 379.00 |
DH Report à nouveau | 216 520.00 | 1 087 232.00 | | 216 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 672.00 | -870 712.00 | | 1 145 672.00 |
DL TOTAL (I) | 8 857 363.00 | 7 711 691.00 | | 8 857 363.00 |
DP Provisions pour risques | 218 448.00 | 202 919.00 | | 218 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 636 396.00 | 1 697 491.00 | | 1 636 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 854 844.00 | 1 900 410.00 | | 1 854 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 651 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 550.00 | 596 607.00 | | 43 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 096.00 | 123 096.00 | | 123 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 513 769.00 | 10 879 746.00 | | 8 513 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 790 459.00 | 4 409 895.00 | | 4 790 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | 18 809.00 | | 5 398.00 |
EA Autres dettes | 5 714 443.00 | 2 903 153.00 | | 5 714 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 190 715.00 | 19 582 489.00 | | 19 190 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 902 923.00 | 29 194 590.00 | | 29 902 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484 135.00 | | 4 484 135.00 | 4 484 135.00 |
FG Production vendue services | 47 246 703.00 | | 47 246 703.00 | 47 246 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 730 839.00 | | 51 730 839.00 | 51 730 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 182 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 009 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 515 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 557 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 461 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 112.00 | |
GE Autres charges | | | 61 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 137 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608 957.00 | 4 625 105.00 | | 1 608 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 957.00 | 4 625 105.00 | | 1 608 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 855.00 | 253 578.00 | | 252 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 246.00 | 4 600 926.00 | | 1 189 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442 102.00 | 4 855 563.00 | | 1 442 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 855.00 | -230 458.00 | | 166 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 791 803.00 | 47 775 126.00 | | 53 791 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 646 130.00 | 48 645 838.00 | | 52 646 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 672.00 | -870 712.00 | | 1 145 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 925 243.00 | | 415 086.00 | 20 925 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171 226.00 | 18 169 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246 438.00 | 3 871 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924 788.00 | 13 812 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 117 522.00 | | | 4 117 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 570 943.00 | | 166 742.00 | 16 570 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 779.00 | | 248 343.00 | 236 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 378 993.00 | 419 120.00 | 1 757 872.00 | 16 378 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969 694.00 | 147 828.00 | 246 438.00 | 3 969 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 409 299.00 | 271 292.00 | 1 511 434.00 | 12 409 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900 410.00 | 107 112.00 | 152 678.00 | 1 900 410.00 |
6T Sur comptes clients | 288 349.00 | 166 188.00 | 257 265.00 | 288 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 349.00 | 166 188.00 | 257 265.00 | 288 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188 759.00 | 273 300.00 | 409 943.00 | 2 188 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 550.00 | 17 050.00 | 26 500.00 | 43 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 513 769.00 | 8 513 769.00 | | 8 513 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511 385.00 | 1 511 385.00 | | 1 511 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 426.00 | 938 426.00 | | 938 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714 443.00 | 5 714 443.00 | | 5 714 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 872.00 | 469 624.00 | 6 248.00 | 475 872.00 |
UX Autres créances clients | 13 545 084.00 | 13 545 084.00 | | 13 545 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
VB T. V. A. | 1 270 041.00 | 1 270 041.00 | | 1 270 041.00 |
VC Groupe et associés | 10 952 057.00 | 488 588.00 | 10 463 469.00 | 10 952 057.00 |
VP Divers | 711 202.00 | 711 202.00 | | 711 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 014.00 | 639 014.00 | | 639 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 608.00 | 246 608.00 | | 246 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 248 016.00 | 16 734 622.00 | 10 513 395.00 | 27 248 016.00 |
VW T.V.A. | 1 701 633.00 | 1 701 633.00 | | 1 701 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 067 619.00 | 19 041 119.00 | 26 500.00 | 19 067 619.00 |