| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 117 522.00 | 3 969 694.00 | 147 828.00 | 4 117 522.00 |
AN Terrains | 1 922 689.00 | 103 467.00 | 1 819 223.00 | 1 922 689.00 |
AP Constructions | 8 365 034.00 | 6 951 975.00 | 1 413 059.00 | 8 365 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554 148.00 | 2 214 382.00 | 339 766.00 | 2 554 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729 072.00 | 3 139 475.00 | 589 597.00 | 3 729 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 227 529.00 | | 227 529.00 | 227 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 925 243.00 | 16 378 993.00 | 4 546 251.00 | 20 925 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 746.00 | | 147 746.00 | 147 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 001 249.00 | 288 349.00 | 11 712 900.00 | 12 001 249.00 |
BZ Autres créances | 12 787 693.00 | | 12 787 693.00 | 12 787 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 936 688.00 | 288 349.00 | 24 648 339.00 | 24 936 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 861 931.00 | 16 667 341.00 | 29 194 590.00 | 45 861 931.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 813 792.00 | 6 813 792.00 | | 6 813 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 379.00 | 681 379.00 | | 681 379.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 232.00 | 2 136 872.00 | | 1 087 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 712.00 | -1 049 639.00 | | -870 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 711 691.00 | 8 582 403.00 | | 7 711 691.00 |
DP Provisions pour risques | 202 919.00 | 229 878.00 | | 202 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 697 491.00 | 1 724 356.00 | | 1 697 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900 410.00 | 1 954 234.00 | | 1 900 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 182.00 | | | 651 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 607.00 | 1 492 563.00 | | 596 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 096.00 | 123 096.00 | | 123 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 879 746.00 | 8 939 098.00 | | 10 879 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409 895.00 | 4 380 370.00 | | 4 409 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 809.00 | 168 243.00 | | 18 809.00 |
EA Autres dettes | 2 903 153.00 | 1 902 483.00 | | 2 903 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 582 489.00 | 17 005 854.00 | | 19 582 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 194 590.00 | 27 542 491.00 | | 29 194 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 256.00 | | 1 642 256.00 | 1 642 256.00 |
FG Production vendue services | 41 044 976.00 | | 41 044 976.00 | 41 044 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 687 232.00 | | 42 687 232.00 | 42 687 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 149 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 074 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 932 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 494 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 173.00 | |
GE Autres charges | | | 32 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 749 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 625 105.00 | 271 294.00 | | 4 625 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625 105.00 | 271 294.00 | | 4 625 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 578.00 | 46 041.00 | | 253 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600 926.00 | 249 251.00 | | 4 600 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855 563.00 | 295 293.00 | | 4 855 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 458.00 | -23 999.00 | | -230 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 775 126.00 | 45 654 213.00 | | 47 775 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 645 838.00 | 46 703 853.00 | | 48 645 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 712.00 | -1 049 639.00 | | -870 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 726 740.00 | | 173 158.00 | 38 726 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 236 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 974 655.00 | 20 925 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 117 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 971 655.00 | 16 570 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 117 522.00 | | | 4 117 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 432 245.00 | | 110 353.00 | 34 432 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 973.00 | | 62 805.00 | 176 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 235 268.00 | 514 453.00 | 13 370 729.00 | 29 235 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813 952.00 | 155 742.00 | | 3 813 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 421 316.00 | 358 711.00 | 13 370 729.00 | 25 421 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 954 234.00 | 156 173.00 | 209 997.00 | 1 954 234.00 |
6T Sur comptes clients | 182 026.00 | 261 798.00 | 155 475.00 | 182 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 026.00 | 261 798.00 | 155 475.00 | 182 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136 259.00 | 417 971.00 | 365 472.00 | 2 136 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 971.00 | 365 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 607.00 | 564 389.00 | 32 219.00 | 596 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 879 746.00 | 10 879 746.00 | | 10 879 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328 910.00 | 1 328 910.00 | | 1 328 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 331.00 | 854 331.00 | | 854 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903 153.00 | 2 903 153.00 | | 2 903 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 529.00 | 212 293.00 | 15 236.00 | 227 529.00 |
UX Autres créances clients | 11 953 119.00 | 11 953 119.00 | | 11 953 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
VB T. V. A. | 1 481 074.00 | 1 481 074.00 | | 1 481 074.00 |
VC Groupe et associés | 10 420 020.00 | 660 618.00 | 9 759 402.00 | 10 420 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 182.00 | 651 182.00 | | 651 182.00 |
VP Divers | 545 453.00 | 545 453.00 | | 545 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 401.00 | 657 401.00 | | 657 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 244.00 | 329 244.00 | | 329 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 016 471.00 | 15 193 703.00 | 9 822 768.00 | 25 016 471.00 |
VW T.V.A. | 1 569 252.00 | 1 569 252.00 | | 1 569 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 459 393.00 | 19 427 174.00 | 32 219.00 | 19 459 393.00 |