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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 798.00 | 17 226.00 | 2 572.00 | 19 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 972.00 | 185 991.00 | 106 981.00 | 292 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 073.00 | 203 217.00 | 141 855.00 | 345 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 279.00 | 432.00 | 23 847.00 | 24 279.00 |
BT Marchandises | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 465.00 | 979.00 | 174 485.00 | 175 465.00 |
BZ Autres créances | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 211 882.00 | | 211 882.00 | 211 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 349.00 | 1 411.00 | 458 938.00 | 460 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 423.00 | 204 629.00 | 600 793.00 | 805 423.00 |
CU Autres participations | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 884.00 | | | 168 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
DL TOTAL (I) | 261 853.00 | | | 261 853.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 108.00 | | | 144 108.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 940.00 | | | 332 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 793.00 | | | 600 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 573.00 | | | 280 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 187.00 | | 149 187.00 | 149 187.00 |
FG Production vendue services | 1 071 868.00 | 383.00 | 1 072 251.00 | 1 071 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 055.00 | 383.00 | 1 221 438.00 | 1 221 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 889.00 | | | 1 281 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 921.00 | | | 1 243 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 271.00 | | 56 571.00 | 329 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 769.00 | 345 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 769.00 | 312 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 969.00 | | 56 571.00 | 296 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 160.00 | 41 290.00 | 36 233.00 | 198 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 160.00 | 41 290.00 | 36 233.00 | 198 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 466.00 | 216.00 | 250.00 | 466.00 |
6T Sur comptes clients | 21 888.00 | 979.00 | 21 888.00 | 21 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 354.00 | 1 195.00 | 22 138.00 | 22 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 354.00 | 7 195.00 | 22 138.00 | 22 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 195.00 | 22 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 174 313.00 | | | 174 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 924.00 | 32 789.00 | 52 134.00 | 84 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 678.00 | 211 526.00 | 1 152.00 | 212 678.00 |
VW T.V.A. | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 708.00 | 280 573.00 | 52 134.00 | 332 708.00 |