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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 540.00 | 20 578.00 | 2 961.00 | 23 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 856.00 | 215 199.00 | 102 657.00 | 317 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 647.00 | 235 778.00 | 112 868.00 | 348 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 826.00 | 1 949.00 | 39 876.00 | 41 826.00 |
BT Marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 287.00 | 10 076.00 | 352 210.00 | 362 287.00 |
BZ Autres créances | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 166.00 | 12 026.00 | 497 139.00 | 509 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 813.00 | 247 804.00 | 610 008.00 | 857 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 060.00 | | | 138 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
DL TOTAL (I) | 234 467.00 | | | 234 467.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 496.00 | | | 89 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 341.00 | | | 350 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 008.00 | | | 610 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 317.00 | | | 268 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 241.00 | | 55 734.00 | 359 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 328.00 | 348 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 328.00 | 341 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 991.00 | | 55 734.00 | 326 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 202.00 | 45 204.00 | 30 627.00 | 221 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 202.00 | 45 204.00 | 30 627.00 | 221 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | 2 000.00 | | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 200.00 | 2 000.00 | | 23 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 362 287.00 | 362 287.00 | | 362 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 497.00 | 31 066.00 | 58 431.00 | 89 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
VP Divers | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 703.00 | 110 703.00 | | 110 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 971.00 | 396 971.00 | | 396 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 748.00 | 268 318.00 | 58 431.00 | 326 748.00 |