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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
AH Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 884.00 | 24 125.00 | 11 759.00 | 35 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 964.00 | 274 721.00 | 80 243.00 | 354 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 635.00 | 298 846.00 | 107 789.00 | 406 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
BT Marchandises | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 348.00 | 16 991.00 | 548 357.00 | 565 348.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 427 877.00 | | 427 877.00 | 427 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 240.00 | 16 991.00 | 1 103 249.00 | 1 120 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 875.00 | 315 837.00 | 1 211 038.00 | 1 526 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 534.00 | 221 135.00 | | 274 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 325.00 | 53 398.00 | | 72 325.00 |
DL TOTAL (I) | 399 779.00 | 327 454.00 | | 399 779.00 |
DP Provisions pour risques | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 892.00 | 324 274.00 | | 90 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 171.00 | 93 552.00 | | 132 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 406.00 | 19 739.00 | | 56 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 105.00 | 106 720.00 | | 187 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 458.00 | 222 813.00 | | 294 458.00 |
EA Autres dettes | 24 027.00 | 1 260.00 | | 24 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 059.00 | 787 001.00 | | 785 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 038.00 | 1 140 654.00 | | 1 211 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 653.00 | 767 262.00 | | 728 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 762.00 | 390 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 6 035.00 | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 995.00 | | 11 616.00 | 386 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 3 000.00 | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 241.00 | 41 368.00 | 7 762.00 | 265 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 241.00 | 41 368.00 | 7 762.00 | 265 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
6T Sur comptes clients | 20 954.00 | 1 462.00 | 5 425.00 | 20 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 954.00 | 1 462.00 | 5 425.00 | 20 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 154.00 | 1 462.00 | 5 425.00 | 47 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462.00 | 5 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 105.00 | 187 105.00 | | 187 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 543 500.00 | 543 500.00 | | 543 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
VI Groupe et associés | 132 171.00 | 132 171.00 | | 132 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 156.00 | | | 239 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 817.00 | 555 469.00 | 23 348.00 | 578 817.00 |
VW T.V.A. | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 652.00 | 728 652.00 | | 728 652.00 |