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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 1 207.00 | 4 828.00 | 6 035.00 |
AH Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 482.00 | 28 223.00 | 8 259.00 | 36 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 733.00 | 294 657.00 | 109 076.00 | 403 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 003.00 | 324 087.00 | 131 916.00 | 456 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 348.00 | | 103 348.00 | 103 348.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 941.00 | 15 349.00 | 588 592.00 | 603 941.00 |
BZ Autres créances | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 470 275.00 | | 470 275.00 | 470 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 824.00 | 15 349.00 | 1 197 474.00 | 1 212 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 828.00 | 339 437.00 | 1 329 391.00 | 1 668 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 904.00 | 274 533.00 | | 336 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 274.00 | 72 324.00 | | 29 274.00 |
DL TOTAL (I) | 419 098.00 | 399 778.00 | | 419 098.00 |
DP Provisions pour risques | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 547.00 | 90 892.00 | | 119 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 097.00 | 132 171.00 | | 132 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 194.00 | 56 406.00 | | 71 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 932.00 | 187 105.00 | | 290 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 725.00 | 294 457.00 | | 256 725.00 |
EA Autres dettes | 13 595.00 | 24 026.00 | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 092.00 | 785 059.00 | | 884 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 391.00 | 1 211 037.00 | | 1 329 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 065.00 | 728 652.00 | | 740 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 634.00 | | 76 401.00 | 406 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 032.00 | 456 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 032.00 | 440 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 847.00 | | 73 401.00 | 390 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | 3 000.00 | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 845.00 | 49 274.00 | 24 032.00 | 298 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 845.00 | 48 067.00 | 24 032.00 | 298 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
6T Sur comptes clients | 16 990.00 | | 1 641.00 | 16 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 990.00 | | 1 641.00 | 16 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 190.00 | | 1 641.00 | 43 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 932.00 | 290 932.00 | | 290 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 582 297.00 | 582 297.00 | | 582 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
VB T. V. A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 547.00 | 46 715.00 | 72 832.00 | 119 547.00 |
VI Groupe et associés | 132 097.00 | 132 097.00 | | 132 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 700.00 | 617 556.00 | 23 144.00 | 640 700.00 |
VW T.V.A. | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 897.00 | 740 065.00 | 72 832.00 | 812 897.00 |