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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 722.00 | 20 563.00 | 12 158.00 | 32 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 272.00 | 244 677.00 | 109 595.00 | 354 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 746.00 | 265 241.00 | 131 505.00 | 396 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
BT Marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 551.00 | 20 954.00 | 231 597.00 | 252 551.00 |
BZ Autres créances | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 660 903.00 | | 660 903.00 | 660 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 102.00 | 20 954.00 | 1 009 148.00 | 1 030 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 849.00 | 286 195.00 | 1 140 654.00 | 1 426 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 135.00 | | | 221 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
DL TOTAL (I) | 327 453.00 | | | 327 453.00 |
DP Provisions pour risques | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 274.00 | | | 324 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 813.00 | | | 222 813.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 654.00 | | | 1 140 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 617.00 | | | 480 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 632.00 | | 49 355.00 | 403 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 240.00 | 396 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 240.00 | 386 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 882.00 | | 49 353.00 | 393 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 668.00 | 56 056.00 | 54 483.00 | 263 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 668.00 | 56 056.00 | 54 483.00 | 263 668.00 |