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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 746.00 | | 585 746.00 | 585 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 746.00 | | 585 746.00 | 585 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CF Disponibilités | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 087.00 | | 105 087.00 | 105 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 833.00 | | 690 833.00 | 690 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
DG Autres réserves | 220 326.00 | 220 326.00 | | 220 326.00 |
DH Report à nouveau | -4 280.00 | | | -4 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 914.00 | -4 280.00 | | 42 914.00 |
DK Provisions réglementées | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 684 305.00 | 641 391.00 | | 684 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 389.00 | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055.00 | 2 867.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528.00 | 5 256.00 | | 6 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 833.00 | 646 647.00 | | 690 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 2 867.00 | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 136.00 | 1 226.00 | | 50 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 222.00 | 5 506.00 | | 7 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 914.00 | -4 280.00 | | 42 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 746.00 | | | 581 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 746.00 | | | 581 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |