| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 886.00 | | 579 886.00 | 579 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CF Disponibilités | 182 077.00 | | 182 077.00 | 182 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 148.00 | | 218 148.00 | 218 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 033.00 | | 798 033.00 | 798 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 579 871.00 | | 579 871.00 | 579 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 237 470.00 | 198 937.00 | | 237 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 153.00 | 108 533.00 | | 125 153.00 |
DK Provisions réglementées | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 788 340.00 | 733 187.00 | | 788 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 23 492.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 2 756.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | 1 147.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 694.00 | 27 395.00 | | 9 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 033.00 | 760 581.00 | | 798 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 4 427.00 | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 600.00 | 146 688.00 | | 134 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447.00 | 38 155.00 | | 9 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 153.00 | 108 533.00 | | 125 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 239.00 | | 24 647.00 | 555 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 239.00 | | 24 647.00 | 555 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |