| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 239.00 | | 555 239.00 | 555 239.00 |
BZ Autres créances | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CF Disponibilités | 181 917.00 | | 181 917.00 | 181 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 343.00 | | 205 343.00 | 205 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 581.00 | | 760 581.00 | 760 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 555 224.00 | | 555 224.00 | 555 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 198 937.00 | | | 198 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 533.00 | | | 108 533.00 |
DK Provisions réglementées | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 733 187.00 | | | 733 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 581.00 | | | 760 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 533.00 | | | 108 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 761.00 | | | 585 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 522.00 | 555 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 522.00 | 555 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 761.00 | | | 585 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VI Groupe et associés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |