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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 599.00 | 1 982.00 | 6 617.00 | 8 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 323.00 | 10 311.00 | 45 011.00 | 55 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 960.00 | 12 293.00 | 889 667.00 | 901 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BZ Autres créances | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
CF Disponibilités | 2 212 264.00 | | 2 212 264.00 | 2 212 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 386.00 | | 2 265 386.00 | 2 265 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 346.00 | 12 293.00 | 3 155 053.00 | 3 167 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838 023.00 | | 838 023.00 | 838 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 324 623.00 | 237 470.00 | | 324 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 510.00 | 125 153.00 | | 2 306 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DK Provisions réglementées | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 286.00 | 788 340.00 | | 3 059 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 3 550.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 201.00 | 3 733.00 | | 90 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 767.00 | 9 694.00 | | 95 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 053.00 | 798 033.00 | | 3 155 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 293.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 563.00 | | | 2 688 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 847.00 | | | 341 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 346 716.00 | | | 2 346 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 916.00 | 5 413.00 | | 77 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 464.00 | 134 600.00 | | 2 835 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 954.00 | 9 447.00 | | 528 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 510.00 | 125 153.00 | | 2 306 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 886.00 | | 663 921.00 | 579 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 847.00 | 838 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 847.00 | 901 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 886.00 | | 600 000.00 | 579 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |