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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 761.00 | | 585 761.00 | 585 761.00 |
BZ Autres créances | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CF Disponibilités | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 996.00 | | 104 996.00 | 104 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 757.00 | | 690 757.00 | 690 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 746.00 | | 585 746.00 | 585 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 202 046.00 | 182 589.00 | | 202 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 891.00 | 59 458.00 | | 56 891.00 |
DK Provisions réglementées | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 684 653.00 | 667 762.00 | | 684 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 1 080.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 517.00 | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 104.00 | 4 028.00 | | 6 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 757.00 | 671 791.00 | | 690 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 487.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 800.00 | 66 046.00 | | 63 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909.00 | 6 588.00 | | 6 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 891.00 | 59 458.00 | | 56 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 746.00 | | 15.00 | 585 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 746.00 | | 15.00 | 585 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VP Divers | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |