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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 208 745.00 | 180 043.00 | 28 701.00 | 208 745.00 |
AN Terrains | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AP Constructions | 2 137 500.00 | 334 041.00 | 1 803 458.00 | 2 137 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 703.00 | 45 473.00 | 228 230.00 | 273 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 448 269.00 | | 2 448 269.00 | 2 448 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 713.00 | 559 558.00 | 4 752 154.00 | 5 311 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 881 897.00 | | 1 881 897.00 | 1 881 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 370.00 | | 1 186 370.00 | 1 186 370.00 |
CF Disponibilités | 520 187.00 | | 520 187.00 | 520 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 579.00 | | 3 599 579.00 | 3 599 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 293.00 | 559 558.00 | 8 351 734.00 | 8 911 293.00 |
CU Autres participations | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 6 317 295.00 | 5 834 025.00 | | 6 317 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 998.00 | 783 270.00 | | 538 998.00 |
DL TOTAL (I) | 6 897 543.00 | 6 658 545.00 | | 6 897 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 832.00 | 1 656 195.00 | | 1 284 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 121.00 | 38 004.00 | | 25 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 25 678.00 | | 36 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 475.00 | 193 830.00 | | 107 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 190.00 | 1 913 709.00 | | 1 454 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 734.00 | 8 572 254.00 | | 8 351 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 424.00 | | 2 046 424.00 | 2 046 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 424.00 | | 2 046 424.00 | 2 046 424.00 |
FQ Autres produits | | | 18 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 000.00 | 13 000.00 | | 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 000.00 | 14 779.00 | | 610 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 539.00 | 135.00 | | 20 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 611.00 | 1 947.00 | | 283 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 151.00 | 2 082.00 | | 304 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 848.00 | 12 696.00 | | 305 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 283.00 | 380 481.00 | | 283 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 620.00 | 3 253 433.00 | | 2 743 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 622.00 | 2 470 162.00 | | 2 204 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 998.00 | 783 270.00 | | 538 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 274.00 | | 608 068.00 | 5 188 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 745.00 | | | 208 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 556.00 | | 146 828.00 | 2 950 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 972.00 | | 461 240.00 | 2 028 972.00 |