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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 035 000.00 | 284 412.00 | 750 587.00 | 1 035 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 900.00 | 145 998.00 | 145 901.00 | 291 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 833 633.00 | | 3 833 633.00 | 3 833 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 689.00 | 559 122.00 | 4 848 567.00 | 5 407 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
BZ Autres créances | 172 939.00 | | 172 939.00 | 172 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233 356.00 | | 1 233 356.00 | 1 233 356.00 |
CF Disponibilités | 3 225 732.00 | | 3 225 732.00 | 3 225 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 067.00 | | 4 776 067.00 | 4 776 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 183 757.00 | 559 122.00 | 9 624 635.00 | 10 183 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CU Autres participations | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 8 354 983.00 | 7 951 558.00 | | 8 354 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 332.00 | 403 425.00 | | 660 332.00 |
DL TOTAL (I) | 9 056 565.00 | 8 396 233.00 | | 9 056 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 777.00 | 316 686.00 | | 117 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | 5 000.00 | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 911.00 | 17 852.00 | | 98 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 586.00 | 84 968.00 | | 343 586.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 070.00 | 424 608.00 | | 568 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 624 635.00 | 8 820 841.00 | | 9 624 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 070.00 | 301 997.00 | | 568 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 570 281.00 | | 2 570 281.00 | 2 570 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 281.00 | | 2 570 281.00 | 2 570 281.00 |
FQ Autres produits | | | 4 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 538.00 | |
GE Autres charges | | | 11 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 165.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 324.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 489.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -489.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 189.00 | 108 374.00 | | 377 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 610.00 | 1 745 837.00 | | 2 624 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 278.00 | 1 342 412.00 | | 1 964 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 332.00 | 403 425.00 | | 660 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 188.00 | 15 048.00 | | 10 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 869.00 | | 182 721.00 | 5 228 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 5 407 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 1 441 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 465.00 | | 6 336.00 | 1 439 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660 693.00 | | 176 385.00 | 3 660 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 398.00 | 86 538.00 | 3 815.00 | 476 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 687.00 | 86 538.00 | 3 815.00 | 347 687.00 |