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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 035 000.00 | 387 912.00 | 647 088.00 | 1 035 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 609.00 | 206 476.00 | 86 133.00 | 292 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 877 072.00 | | 3 877 072.00 | 3 877 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754 560.00 | 723 099.00 | 5 031 461.00 | 5 754 560.00 |
BT Marchandises | 1 326 373.00 | | 1 326 373.00 | 1 326 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 401.00 | | 1 052 401.00 | 1 052 401.00 |
CF Disponibilités | 4 859 331.00 | | 4 859 331.00 | 4 859 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 401 894.00 | | 7 401 894.00 | 7 401 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 156 454.00 | 723 099.00 | 12 433 355.00 | 13 156 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
CU Autres participations | 303 325.00 | | 303 325.00 | 303 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 9 613 357.00 | 9 015 315.00 | | 9 613 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 675.00 | 598 042.00 | | 916 675.00 |
DL TOTAL (I) | 10 571 282.00 | 9 654 607.00 | | 10 571 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 382.00 | 1 610 325.00 | | 1 513 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 10 954.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 041.00 | 83 483.00 | | 31 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 366.00 | 68 107.00 | | 317 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 073.00 | 1 772 868.00 | | 1 862 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 355.00 | 11 427 476.00 | | 12 433 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 294.00 | 268 794.00 | | 458 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 960.00 | 730 000.00 | 1 776 960.00 | 1 046 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 960.00 | 730 000.00 | 1 776 960.00 | 1 046 960.00 |
FQ Autres produits | | | 20 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 690 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 20 859.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 20 859.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 262.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 362.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 232.00 | 20 498.00 | | 17 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 974.00 | 168 256.00 | | 335 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 766.00 | 1 700 802.00 | | 2 577 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 091.00 | 1 102 760.00 | | 1 661 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 675.00 | 598 042.00 | | 916 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 797.00 | 80 931.00 | 629.00 | 642 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 086.00 | 80 931.00 | 629.00 | 514 086.00 |