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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 035 000.00 | 336 162.00 | 698 838.00 | 1 035 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 900.00 | 177 924.00 | 113 977.00 | 291 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 880 874.00 | | 2 880 874.00 | 2 880 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 372.00 | 642 797.00 | 3 813 575.00 | 4 456 372.00 |
BT Marchandises | 1 326 373.00 | | 1 326 373.00 | 1 326 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 144 221.00 | | 144 221.00 | 144 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 633.00 | | 1 063 633.00 | 1 063 633.00 |
CF Disponibilités | 5 059 308.00 | | 5 059 308.00 | 5 059 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 613 901.00 | | 7 613 901.00 | 7 613 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 070 273.00 | 642 797.00 | 11 427 476.00 | 12 070 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
CU Autres participations | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 9 015 315.00 | 8 354 983.00 | | 9 015 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 042.00 | 660 332.00 | | 598 042.00 |
DL TOTAL (I) | 9 654 607.00 | 9 056 565.00 | | 9 654 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 325.00 | 117 777.00 | | 1 610 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954.00 | 7 795.00 | | 10 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 483.00 | 98 912.00 | | 83 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 107.00 | 343 586.00 | | 68 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 868.00 | 568 070.00 | | 1 772 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 427 476.00 | 9 624 635.00 | | 11 427 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 794.00 | 568 070.00 | | 268 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 394.00 | 78 500.00 | 1 342 894.00 | 1 264 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 394.00 | 78 500.00 | 1 342 894.00 | 1 264 394.00 |
FQ Autres produits | | | 5 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 326 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 320.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 85.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 405.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 498.00 | -405.00 | | 20 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 256.00 | 377 189.00 | | 168 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 802.00 | 2 624 610.00 | | 1 700 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 760.00 | 1 964 278.00 | | 1 102 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 042.00 | 660 332.00 | | 598 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 344.00 | 10 189.00 | | 4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 690.00 | | 6 988.00 | 5 407 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958 306.00 | 2 885 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 306.00 | 4 456 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 900.00 | | | 1 441 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837 078.00 | | 6 988.00 | 3 837 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 122.00 | 83 675.00 | | 559 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 411.00 | 83 675.00 | | 430 411.00 |