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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 035 000.00 | 232 662.00 | 802 337.00 | 1 035 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 464.00 | 115 024.00 | 174 439.00 | 289 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 657 248.00 | | 3 657 248.00 | 3 657 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 869.00 | 476 398.00 | 4 752 470.00 | 5 228 869.00 |
BZ Autres créances | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 972.00 | | 1 000 972.00 | 1 000 972.00 |
CF Disponibilités | 2 964 556.00 | | 2 964 556.00 | 2 964 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 370.00 | | 4 068 370.00 | 4 068 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 297 239.00 | 476 398.00 | 8 820 841.00 | 9 297 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CU Autres participations | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 7 951 558.00 | 6 856 293.00 | | 7 951 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 425.00 | 1 095 264.00 | | 403 425.00 |
DL TOTAL (I) | 8 396 233.00 | 7 992 808.00 | | 8 396 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 686.00 | 511 875.00 | | 316 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 9 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 581 660.00 | | 17 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 968.00 | 420 204.00 | | 84 968.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 608.00 | 1 523 239.00 | | 424 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 841.00 | 9 516 048.00 | | 8 820 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 997.00 | 1 197 501.00 | | 301 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 793.00 | | 1 639 793.00 | 1 639 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 793.00 | | 1 639 793.00 | 1 639 793.00 |
FQ Autres produits | | | 5 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 671.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 225 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 693.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 968 153.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 969 846.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 255 153.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 374.00 | 565 327.00 | | 108 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 837.00 | 5 322 083.00 | | 1 745 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 412.00 | 4 226 818.00 | | 1 342 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 425.00 | 1 095 264.00 | | 403 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 048.00 | 16 416.00 | | 15 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 583.00 | | 1 064 235.00 | 4 165 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 5 228 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 1 439 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 921.00 | | 9 493.00 | 1 430 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605 951.00 | | 1 054 742.00 | 2 605 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 351.00 | 86 672.00 | 625.00 | 390 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 640.00 | 86 672.00 | 625.00 | 261 640.00 |