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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AN Terrains | 9 255.00 | 4 833.00 | 4 422.00 | 9 255.00 |
AP Constructions | 23 409.00 | 8 670.00 | 14 739.00 | 23 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 516.00 | 22 437.00 | 13 079.00 | 35 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 873.00 | 62 475.00 | 62 398.00 | 124 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 229.00 | 99 465.00 | 338 764.00 | 438 229.00 |
BT Marchandises | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 540.00 | 8 724.00 | 144 816.00 | 153 540.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 166 412.00 | | 166 412.00 | 166 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 563.00 | 8 724.00 | 376 839.00 | 385 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 792.00 | 108 189.00 | 715 603.00 | 823 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
DL TOTAL (I) | 539 964.00 | | | 539 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 640.00 | | | 175 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 603.00 | | | 715 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 640.00 | | | 175 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 789.00 | | 535 789.00 | 535 789.00 |
FG Production vendue services | 393 442.00 | | 393 442.00 | 393 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 231.00 | | 929 231.00 | 929 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 317.00 | | | 961 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 271.00 | | | 875 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 704.00 | | 58 115.00 | 401 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 16 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 290.00 | 438 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 590.00 | 193 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 050.00 | | | 226 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 528.00 | | 58 115.00 | 156 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 791.00 | 22 045.00 | 7 371.00 | 84 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 741.00 | 22 045.00 | 7 371.00 | 83 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 655.00 | 2 420.00 | 4 352.00 | 10 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 655.00 | 2 420.00 | 4 352.00 | 10 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 655.00 | 2 420.00 | 4 352.00 | 10 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 420.00 | 4 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
UX Autres créances clients | 143 096.00 | | | 143 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 847.00 | 39 699.00 | 16 149.00 | 55 847.00 |
VI Groupe et associés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 669.00 | 152 100.00 | 29 569.00 | 181 669.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 203.00 | 158 054.00 | 16 149.00 | 174 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |