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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AN Terrains | 9 255.00 | 7 599.00 | 1 656.00 | 9 255.00 |
AP Constructions | 23 409.00 | 18 034.00 | 5 376.00 | 23 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 197.00 | 35 782.00 | 3 415.00 | 39 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 005.00 | 119 604.00 | 65 400.00 | 185 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 316.00 | 182 070.00 | 305 246.00 | 487 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BN En cours de production de biens | 92 814.00 | | 92 814.00 | 92 814.00 |
BT Marchandises | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 356.00 | 5 355.00 | 313 001.00 | 318 356.00 |
BZ Autres créances | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CF Disponibilités | 125 054.00 | | 125 054.00 | 125 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 355.00 | 5 355.00 | 614 000.00 | 619 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 671.00 | 187 425.00 | 919 246.00 | 1 106 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 37 685.00 | 36 418.00 | | 37 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 716.00 | 76 267.00 | | 75 716.00 |
DL TOTAL (I) | 553 401.00 | 552 685.00 | | 553 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 551.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 551.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 709.00 | 108.00 | | 38 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 639.00 | 103 605.00 | | 238 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 902.00 | 67 626.00 | | 83 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595.00 | 5 543.00 | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 845.00 | 178 697.00 | | 365 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 246.00 | 733 933.00 | | 919 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 733.00 | | 722 733.00 | 722 733.00 |
FD Production vendue biens | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FG Production vendue services | 453 571.00 | | 453 571.00 | 453 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 910.00 | | 1 176 910.00 | 1 176 910.00 |
FM Production stockée | | | 70 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 3.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 834.00 | 12 750.00 | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 134.00 | 12 753.00 | | 4 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 134.00 | -104.00 | | 4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 445.00 | 29 659.00 | | 29 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 495.00 | 1 082 898.00 | | 1 258 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 779.00 | 1 006 631.00 | | 1 182 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 716.00 | 76 267.00 | | 75 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 376.00 | 56 941.00 | | 430 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 316.00 | | | 487 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 050.00 | | | 226 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 866.00 | | | 256 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 050.00 | | | 226 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 926.00 | 56 941.00 | | 199 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 640.00 | 23 431.00 | | 158 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 590.00 | 23 431.00 | | 157 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
6T Sur comptes clients | 3 756.00 | 1 706.00 | 108.00 | 3 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 756.00 | 1 706.00 | 108.00 | 3 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 307.00 | 1 706.00 | 2 658.00 | 6 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | 2 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 639.00 | 238 639.00 | | 238 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 311 930.00 | 311 930.00 | | 311 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 592.00 | 6 866.00 | 28 133.00 | 38 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 468.00 | 341 068.00 | 4 400.00 | 345 468.00 |
VW T.V.A. | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 845.00 | 334 119.00 | 28 133.00 | 365 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |