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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AN Terrains | 9 255.00 | 5 758.00 | 3 497.00 | 9 255.00 |
AP Constructions | 23 409.00 | 11 011.00 | 12 398.00 | 23 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 516.00 | 26 956.00 | 8 560.00 | 35 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 533.00 | 75 364.00 | 45 169.00 | 120 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 829.00 | 120 139.00 | 313 689.00 | 433 829.00 |
BT Marchandises | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 779.00 | 8 469.00 | 200 310.00 | 208 779.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 237 728.00 | | 237 728.00 | 237 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 689.00 | 8 469.00 | 482 220.00 | 490 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 518.00 | 128 608.00 | 795 909.00 | 924 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 846.00 | | | 117 846.00 |
DL TOTAL (I) | 617 809.00 | | | 617 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 909.00 | | | 795 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 726.00 | | | 171 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 056.00 | | 589 056.00 | 589 056.00 |
FG Production vendue services | 433 090.00 | | 433 090.00 | 433 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 146.00 | | 1 022 146.00 | 1 022 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 975.00 | | | 1 029 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 130.00 | | | 912 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 846.00 | | | 117 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 229.00 | | 610.00 | 438 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 19 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 011.00 | 433 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 188 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 050.00 | | | 226 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 053.00 | | 610.00 | 193 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 465.00 | 23 438.00 | 2 763.00 | 99 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 415.00 | 23 438.00 | 2 763.00 | 98 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 724.00 | 21.00 | 276.00 | 8 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 724.00 | 21.00 | 276.00 | 8 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 724.00 | 21.00 | 276.00 | 8 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
UX Autres créances clients | 198 641.00 | | | 198 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 149.00 | 9 774.00 | 6 374.00 | 16 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 788.00 | 211 723.00 | 19 065.00 | 230 788.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 100.00 | 171 726.00 | 6 374.00 | 178 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |