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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AN Terrains | 9 255.00 | 8 036.00 | 1 219.00 | 9 255.00 |
AP Constructions | 23 409.00 | 20 375.00 | 3 035.00 | 23 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 756.00 | 36 742.00 | 3 014.00 | 39 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 307.00 | 142 684.00 | 52 622.00 | 195 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 177.00 | 208 887.00 | 289 290.00 | 498 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BN En cours de production de biens | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
BT Marchandises | 70 905.00 | 2 010.00 | 68 894.00 | 70 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 762.00 | 5 248.00 | 256 515.00 | 261 762.00 |
BZ Autres créances | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CF Disponibilités | 138 976.00 | | 138 976.00 | 138 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 654.00 | 7 258.00 | 529 396.00 | 536 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 830.00 | 216 145.00 | 818 685.00 | 1 034 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 38 401.00 | 37 685.00 | | 38 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 426.00 | 75 716.00 | | 67 426.00 |
DL TOTAL (I) | 545 827.00 | 553 401.00 | | 545 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 762.00 | 38 709.00 | | 31 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 290.00 | 238 639.00 | | 136 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 201.00 | 83 902.00 | | 100 201.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 4 595.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 858.00 | 365 845.00 | | 272 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 685.00 | 919 246.00 | | 818 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 316.00 | | 13 841.00 | 487 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 498 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 267 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 050.00 | | | 226 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 866.00 | | 13 841.00 | 256 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 070.00 | 28 211.00 | 1 393.00 | 182 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 020.00 | 28 211.00 | 1 393.00 | 181 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 355.00 | | 107.00 | 5 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355.00 | 2 010.00 | 107.00 | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355.00 | 2 010.00 | 107.00 | 5 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 290.00 | 136 290.00 | | 136 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 255 465.00 | 255 465.00 | | 255 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 726.00 | 6 932.00 | 24 793.00 | 31 726.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 093.00 | 289 693.00 | 4 400.00 | 294 093.00 |
VW T.V.A. | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 858.00 | 248 065.00 | 24 793.00 | 272 858.00 |