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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AN Terrains | 9 255.00 | 7 099.00 | 2 156.00 | 9 255.00 |
AP Constructions | 23 409.00 | 15 693.00 | 7 716.00 | 23 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 003.00 | 34 543.00 | 3 461.00 | 38 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 258.00 | 100 255.00 | 29 002.00 | 129 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 376.00 | 158 640.00 | 271 736.00 | 430 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BN En cours de production de biens | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BT Marchandises | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 232.00 | 3 756.00 | 267 476.00 | 271 232.00 |
BZ Autres créances | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CF Disponibilités | 117 983.00 | | 117 983.00 | 117 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 953.00 | 3 756.00 | 462 197.00 | 465 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 329.00 | 162 396.00 | 733 933.00 | 896 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 36 418.00 | 137 809.00 | | 36 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 267.00 | 93 608.00 | | 76 267.00 |
DL TOTAL (I) | 552 685.00 | 671 418.00 | | 552 685.00 |
DP Provisions pour risques | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 6 374.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814.00 | 590.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | 68 104.00 | | 103 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 626.00 | 64 685.00 | | 67 626.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 697.00 | 139 754.00 | | 178 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 933.00 | 811 172.00 | | 733 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 985.00 | | 595 985.00 | 595 985.00 |
FG Production vendue services | 443 944.00 | | 443 944.00 | 443 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 930.00 | | 1 039 930.00 | 1 039 930.00 |
FM Production stockée | | | 22 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 1 404.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 753.00 | 1 404.00 | | 12 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 500.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 750.00 | 5 700.00 | | 12 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 857.00 | 8 200.00 | | 12 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -6 797.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 659.00 | 26 674.00 | | 29 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 898.00 | 1 020 261.00 | | 1 082 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 631.00 | 926 653.00 | | 1 006 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 267.00 | 93 608.00 | | 76 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 547.00 | | 10 578.00 | 432 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 430 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 050.00 | | | 226 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 347.00 | | 10 578.00 | 189 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 460.00 | 18 180.00 | | 140 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 410.00 | 18 180.00 | | 139 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 551.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 082.00 | | 6 325.00 | 10 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 082.00 | | 6 325.00 | 10 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 082.00 | 2 551.00 | 6 325.00 | 10 082.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | 6 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | 103 605.00 | | 103 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 266 725.00 | 266 725.00 | | 266 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 951.00 | 282 551.00 | 4 400.00 | 286 951.00 |
VW T.V.A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 882.00 | 176 882.00 | | 176 882.00 |