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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 314.00 | 100 860.00 | 39 454.00 | 140 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 972.00 | 87 279.00 | 41 693.00 | 128 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 729.00 | 193 314.00 | 103 415.00 | 296 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 067.00 | | 215 067.00 | 215 067.00 |
BT Marchandises | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
BZ Autres créances | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CF Disponibilités | 295 968.00 | | 295 968.00 | 295 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 504.00 | | 639 504.00 | 639 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 233.00 | 193 314.00 | 742 918.00 | 936 233.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 775.00 | 220 775.00 | | 220 775.00 |
DG Autres réserves | 206 303.00 | 166 457.00 | | 206 303.00 |
DH Report à nouveau | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 957.00 | 57 597.00 | | 37 957.00 |
DL TOTAL (I) | 480 017.00 | 459 810.00 | | 480 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900.00 | 7 767.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 421.00 | 149 015.00 | | 159 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 893.00 | 207 667.00 | | 91 893.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | 2 790.00 | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 902.00 | 367 238.00 | | 262 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 918.00 | 827 048.00 | | 742 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 002.00 | | | 260 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 628.00 | | 821 628.00 | 821 628.00 |
FG Production vendue services | 291 675.00 | | 291 675.00 | 291 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 302.00 | | 1 113 302.00 | 1 113 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 7 500.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | 7 500.00 | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6 693.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 288.00 | 807.00 | | 6 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 14 638.00 | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 599.00 | 1 215 046.00 | | 1 126 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 642.00 | 1 157 449.00 | | 1 088 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 957.00 | 57 597.00 | | 37 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 004.00 | 18 729.00 | | 26 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 609.00 | | | 275 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 850.00 | | | 246 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 627.00 | 34 081.00 | 14 393.00 | 173 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 4 888.00 | 1 316.00 | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 023.00 | 29 194.00 | 13 077.00 | 172 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 421.00 | 159 421.00 | | 159 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 407.00 | 82 219.00 | 17 188.00 | 99 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 902.00 | 260 002.00 | | 262 902.00 |